欧线集运期货又涨停!交易所连下监管令牌 更是盘中罕见公告 后市如何研判?

在红海局势的搅动下,集运指数(欧线)期货又涨停了。一路向北的期价,令投资者肾上腺素飙升,也让市场风险随之涌动。

关键时刻,交易所及时出手。周三,上海国际能源交易中心(简称上期能源)连发多道监管令牌,盘中更是罕见发布监管公告,进一步向市场传递了打击违法违规活动、严格防范市场操纵和过度投机的态度和决心。

20cm涨停

12月27日,集运指数(欧线)期货延续强势。主力EC2404合约开盘后很快冲高涨停,午后期价一度回落,但收盘前又重新封住涨停板,最终收报1744.9点,涨幅为20%。EC2404合约继周二后连续第二个交易日涨停,12月以来涨幅已达112%。

集运指数(欧线)期货远月合约也受近月带动上涨,EC2406合约涨幅达到18%,EC2408合约涨幅为12%。

“近期现货即期价格的大幅上行引导期货市场不断走强。在周二晚间MSC集装箱船红海遇袭、地缘冲突发酵的消息推动下,周三集运指数(欧线)期货开盘后各合约再度强势上行,但从基本面看,尽管航司复航后供应缺口对市场的影响可能延续至春季,4月运价有高于往年中枢的可能,但作为货量的传统淡季,需求下滑也将帮助抚平供应缺口,运价极有可能较1月高点有所回落,所以不应简单以当前价格水平计算合约的基差。”国投安信期货能源首席分析师高明宇指出。

光大期货能源化工分析师杜冰沁表示,目前市场上不确定因素较多,周一有外媒报道马士基计划恢复红海东西向航线,正制定首批船舶尽快通行计划;周三MSC地中海在其声明中证实其集装箱船在航经红海时遭遇袭击。根据其对于船期数据的跟踪显示,目前亚欧航线上超过200艘大型集装箱船只已经有33%的船舶正式实行绕航,恢复红海航行的船只数量较少,除马士基和达飞外暂无其他航司宣布恢复通行,并且马士基和达飞均表示该地区的整体风险并未消除,将依据实际情况随时进行调整。近期多重消息刺激给盘面带来较大扰动,投资者需要理性分辨,切勿盲目跟风。

交易所再出风控措施,盘中罕见发布监管公告

地缘政治的不确定性,让持续高涨的集运指数(欧线)期货背后积累了很大市场风险。为了抑制过度投机、防控各类风险,上期能源在27日接连发布多条监管措施。

尤为引人关注的是,12月27日14点46分,上期能源发布公告,决定对96组246名客户在集运指数(欧线)期货品种采取限制开仓和限制出金的监管举措,并对2名涉嫌违规的客户进行立案调查。市场人士分析,上期能源罕见盘中发布监管公告,进一步向市场传递了打击违法违规活动,严格防范市场操纵和过度投机的态度和决心。

相关专业人士称,以上所称“立案调查”意味着被上期能源给予纪律处分,后期上期能源将通过官网或其他方式对调查结果进行实名制公告,当事人如果被记入资本市场诚信档案的话,还可能影响在资本市场的业务发展。

盘后,上期能源宣布调整集运指数(欧线)期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度,同时进一步调整交易限额。

自12月27日收盘结算时起,集运指数(欧线)期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%,涨跌停板幅度调整为20%。集运指数(欧线)期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%,涨跌停板幅度调整为18%。自12月28日交易起,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)期货合约日内开仓交易的最大数量全线调整,EC2404、EC2406合约被下调至50手。

此外,上期能源还发布《关于做好市场风险控制工作的通知》称,近期市场面临的不确定性因素较多,请会员单位和投资者做好风险防范工作,理性投资,共同维护市场平稳运行。

“近期交易所一连串的监管组合拳,将有助于降低市场极端情绪,促进期货市场平稳健康发展。当前,随着市场关注度提高,成交量和持仓量不断提高,期货盘面的波动较大,请投资者注意相关风险控制,合理控制仓位,合法合规交易,理性参与期货市场。”东亚期货航运研究员岳晋琛表示。

值得注意的是,上期能源又最新公告,因在集运指数(欧线)期货相关合约上日内交易量超限,对叶××(01300465)组等采取限制开仓监管措施。

(文章来源:券商中国)

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