深铁集团驰援万科!拟向万科提供28亿元股东借款

【导读】深铁集团驰援万科,拟提供28亿元借款

2月10日晚间,万科发布公告称,公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司(以下简称深铁集团)拟向公司提供28亿元借款,借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。

1月27日,深铁集团全面掌控万科管理层。因此,这是深铁集团“全控”后首次大手笔驰援万科。

深铁集团是一家总资产超7000亿元的轨道交通巨头企业,由深圳市国资委全资持股。

截至2月10日收盘,万科的A股股价报7.42元/股,总市值为832.3亿元。

28亿元借款需40亿元资产质押

公告显示,深铁集团拟向万科提供28亿元借款,借款期限为36个月,借款利率的定价基准为每笔借款提款日的前一工作日,全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR),浮动点数为减76个基点,目前为2.34%。

上述借款按照季度付息,并且每半年付息同时进行一次还款,每次还款金额为提款金额的0.5%,最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%。

万科针对上述借款实施增信安排,拟提供不超过价值40亿元的资产进行质押,质押率设定为70%。

从市场惯例来看,股票质押融资业务的质押率通常为30%至60%。万科公告称,本次深铁集团为体现对公司的大力支持,提振市场信心,将质押率设定为70%。

公告显示,万科实施上述质押,初始是以其所持港股公司万物云市值达40亿元的股票提供质押担保,质押股票定价参考最近30个交易日的平均价格确定。

万科公告称,公司质押万物云股份的具体数量,将根据签订协议时万物云股价情况,以及与监管机构沟通的情况确定。

截至2月10日收盘,万物云股价报21.95港元/股,总市值为254.6亿港元。

同日晚间,万物云公告称,按照上述要求计算,公司已发行股本中合计2.12亿股股份将作为上述借款的质押担保。

截至2月10日,万科持有万物云6.61亿股股份,持股比例达57.12%。若完成上述股份质押,质押股份占万物云已发行股本总额的18.29%。

万科拟借力深铁集团渡过难关

公告显示,针对深铁集团提供借款事项,万科在近期召开董事会审议通过了相关议案,关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。

公开信息显示,辛杰、黄力平和雷江松均来自深铁集团,并在深铁集团担任要职。其中,辛杰任职深铁集团党委书记、董事长。

来源:深铁集团2023年年报

1月27日,万科董事会审议通过议案,选举辛杰为董事会主席,聘任郁亮、李锋、华翠和李刚为执行副总裁,聘任田钧为董事会秘书。

彼时,万科提及上述经营管理人员变动,主要是公司2024年度业绩预告亏损额较大,流动性遇到阶段性困难。

万科公告称,为有效化解风险,切实保护购房人、债权人、投资人的利益,公司董事会决定充实经营管理力量,利用大股东深铁集团在内的各方资源优势,进一步聚焦主业,加快融资模式转型,更好地推动公司稳健经营和可持续发展。

1月27日,万科发布业绩预告显示,预计2024年归母净利润亏损450亿元,同比下降470%;扣非后净利润亏损410亿元,同比下降518.6%。

万科预计2024年度业绩亏损,主要是房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降;新增计提信用减值和存货跌价准备;部分非主业财务投资出现亏损;部分大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。

官网显示,深铁集团成立于1998年7月31日,是深圳市国资委直管的国有独资大型企业,构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”的核心价值链。

2023年,深铁集团的营业收入为251.54亿元,同比增长5%;净利润为7.89亿元,同比下降9%。截至2023年末,公司总资产达7160.05亿元,资产负债率为55.34%。目前,深铁集团持有万科27.18%的股权。

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(文章来源:中国基金报)

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